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规划计划(决算预算)

徐州市住房公积金管理中心2017年部门预算 2017/3/24 15:17:00作者:来源:计划财务处阅读次数:

  
 
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、主要职能。
编制 、执行住房公积金的归集 、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况;负责住房公积金的核算;负责住房公积金的保值、增值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。主要业务:住房公积金归集、提取、贷款、回收等。
市本级负责市区内的住房公积金有关业务,所属7个管理部各自负责辖区内的住房公积金有关业务。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
市公积金中心将坚持以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导,广泛深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,巩固群众路线教育实践成果,紧紧围绕我市“迈上新台阶、建设新徐州”的发展定位,牢固树立“以人为本、服务于民”的基本理念,以“常规工作有目标、重点工作有突破、创新工作有亮点”为基本要求,坚持稳中求进,突出管理创新,强化资金监管,推进业务规范,立足队伍建设,着力服务民生,锐意进取,攻坚克难,努力推进住房公积金管理工作再上新台阶,为促进我市经济平稳健康发展和社会和谐稳定做出新的更大的贡献。
根据今年全市经济社会发展预期目标,主动适应经济社会发展新常态,合理确定住房公积金主要业务指标:
1、归集住房公积金79亿元;
2、提取住房公积金57亿元;
3、发放住房公积金贷款46亿元;
4、实现住房公积金增值收益3亿元;
5、新增住房公积金开户缴存人数20000人;
6、住房公积金贷款逾期率控制在1.5‰以内。
三、部门机构设置和所属单位情况。
徐州市住房公积金管理中心是按照国务院《住房公积金管理条例 》(中华人民共和国国务院令第350号),于20029月份在撤销原市房改办基础上成立的,为直属于市政府管理的不以盈利为目的的自收自支事业单位,负责对徐州市行政区域内住房公积金的管理 。中心内设办公室 、法规宣传处 、组织人事处 、计划财务处 、归集管理处 、提取管理处 、贷款管理处 、稽核监管处 、信息网络处 、稽查大队 、监察室 、机关党委 、工会13个职能处室,另设有两个市区营业部及丰县 、沛县 、铜山 、邳州 、新沂 、睢宁 、贾汪7个县(市) 、区管理部 。各县(市) 、区管理部和中心实行“统一管理 、统一制度 、统一决策 、统一核算” 
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
 住房公积金管理条例 》规定,住房公积金管理中心是直属于城市人民政府的不以盈利为目的的独立的事业单位 。住房公积金管理中心的管理费用,由住房公积金管理中心按照规定编制全年预算支出总额,报本级财政部门批准后,从住房公积金增值收益中提取并上交本级财政,由本级财政拨付 
 
第二部分 2017年度部门预算表
2017年度徐州市市本级部门收支预算总表

表一:

 

 

 

单位:万元

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

4,197.65

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

3,320.81

      1. 一般公共预算

4,197.65

二、外交支出

 

二、项目支出

876.84

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

4,197.65

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

4,197.65

当年支出小计

4,197.65

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

4,197.65

支出合计

4,197.65

注:本表反映部门年度总体情况收支预算说明。根据市人代会通过的预算数填列。
1.收入预算
1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。
4)其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。
2.支出预算
1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。
2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。
①基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中、人员经费包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市本级发展项目和县(市)区级发展项目支出安排数。
③单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。我市本级不单独安排。
2017年度徐州市市本级部门收入预算总表

表二:

 

 

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

4,197.65

一般公共预算资金

小计

4,197.65

公共财政拨款(补助)资金

4,197.65

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 注:本表反映部门年度总体收入预算情况。 

2017年度徐州市市本级部门支出预算总表

表三:

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

4,197.65

3,320.81

876.84

 

 

 注:本表反映部门年度总体支出预算情况。

2017年度徐州市市本级部门财政拨款收支预算总表

表四:

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

4,197.65

一、基本支出

3,320.81

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

876.84

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

4,197.65

支出合计

4,197.65

 注:本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

2017年徐州市市本级部门财政拨款支出预算表

表五 :

 

 

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

   

合计

 

4,197.65

221

住房保障支出

4,197.65

  22103

  城乡社区住宅

4,197.65

    2210302

    住房公积金管理

4,197.65

 注:本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

2017年徐州市市本级财政拨款基本支出预算表

表五 :

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

预算数

合计

 

3,320.81

301

工资福利支出

2,345.75

  30101

  基本工资

369.74

  30102

  津贴补贴

47.79

  30104

  其他社会保障缴费

443.69

  30107

  绩效工资

1,215.47

  30199

  其他工资福利支出

269.06

302

商品和服务支出

512.32

  30201

  办公费

39.48

  30202

  印刷费

78.87

  30205

  水费

17.04

  30206

  电费

78.43

  30207

  邮电费

18.54

  30208

  取暖费

32.00

  30211

  差旅费

10.13

  30213

  维修(护)费

33.50

  30214

  租赁费

74.00

  30215

  会议费

16.78

  30216

  培训费

19.97

  30217

  公务接待费

10.00

  30228

  工会经费

13.20

  30229

  福利费

26.00

  30239

  其他交通费用

24.50

  30299

  其他商品和服务支出

19.88

303

对个人和家庭的补助

462.74

  30302

  退休费

30.23

  30305

  生活补助

57.57

  30307

  医疗费

6.93

  30311

  住房公积金

318.81

  30312

  提租补贴

46.40

  30314

  采暖补贴

2.80

 注:本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

 
2017年度徐州市市本级
部门财政拨款政府性基金支出预算表

表七 :

 

 

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

   

合计

 

0

 注:本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。本单位为一般公共预算财政拨款支出,因故该表不作反映。 

2017年徐州市市本级部门一般公共预算支出预算表

表八 :

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

一般公共预算支出金额

合计

 

4,197.65

221

住房保障支出

4,197.65

  22103

  城乡社区住宅

4,197.65

    2210302

    住房公积金管理

4,197.65

 注:本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2017年徐州市本级一般公共预算基本支出预算表

表九 :

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

预算数

合计

 

3,320.81

301

工资福利支出

2,345.75

  30101

  基本工资

369.74

    3010101

    职务(岗位)工资

215.28

    3010103

    薪级工资

154.46

    3010203

    国家规定的其他特岗津贴

0.27

    3010213

    上下班交通补贴

47.52

  30104

  其他社会保障缴费

443.69

    3010401

    机关事业单位社会养老保险

208.25

    3010402

    基本医疗保险费

90.97

    3010403

    事业单位失业保险金

15.17

    3010404

    医疗补助

40.43

    3010405

    大病医疗救助金

1.32

    3010407

    生育保险

5.06

    3010408

    工伤保险

2.03

    3010409

    职业年金

80.46

  30107

  绩效工资

1,215.47

    3010701

    岗位津贴

153.15

    3010702

    生活补贴

231.27

    3010704

    奖励性绩效

831.05

  30199

  其他工资福利支出

269.06

    3019904

    其他补贴

269.06

302

商品和服务支出

512.32

  30201

  办公费

39.48

  30202

  印刷费

78.87

  30205

  水费

17.04

  30206

  电费

78.43

  30207

  邮电费

18.54

  30208

  取暖费

32.00

  30209

  物业管理费

 

  30211

  差旅费

10.13

  30213

  维修(护)费

33.50

  30214

  租赁费

74.00

  30215

  会议费

16.78

  30216

  培训费

19.97

  30217

  公务接待费

10.00

  30228

  工会经费

13.20

  30229

  福利费

26.00

  30239

  其他交通费用

24.50

  30299

  其他商品和服务支出

19.88

303

对个人和家庭的补助

462.74

  30302

  退休费

30.23

    3030204

    交通费

0.23

    3030213

    生活性补贴

30.00

  30305

  生活补助

57.57

    3030502

    其他补助

57.57

  30307

  医疗费

6.93

    3030701

    基本医疗保险费

1.03

    3030703

    大病医疗救助金

0.02

    3030704

    医疗补助

5.88

  30311

  住房公积金

318.81

    3031101

    住房公积金

281.29

    3031103

    新职工住房补贴

37.52

  30312

  提租补贴

46.40

    3031201

    老职工提租补贴

36.11

    3031203

    离退休提租补贴

10.29

  30314

  采暖补贴

2.80

    3031401

    在职取暖

2.38

    3031403

    离退休取暖费2

0.42

 注:本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

2017年徐州市市本级部门
一般公共预算机关运行经费支出预算表

表十 :

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

 

512.32

302

商品和服务支出

512.32

  30201

  办公费

39.48

  30202

  印刷费

78.87

  30205

  水费

17.04

  30206

  电费

78.43

  30207

  邮电费

18.54

  30208

  取暖费

32.00

  30211

  差旅费

10.13

  30213

  维修(护)费

33.50

  30214

  租赁费

74.00

  30215

  会议费

16.78

30216

  培训费

19.97

30217

  公务接待费

10.00

  30228

  工会经费

13.20

30229

福利费

26.00

30239

其他交通费用

24.50

  30299

  其他商品和服务支出

19.88

 注:本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。 

2017年度徐州市市本级部门
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

表十一 :

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

71.25

0

24.5

0

24.5

10

16.78

19.97

 注:本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开的直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

2017年徐州市市本级部门政府采购预算表

表十二 :

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

168.25

服务类

网络设备及软件运行维护

信息网络及软件购置更新

其他计算机设备及软件

自行采购

57.00

服务类

网络设备及软件运行维护

信息网络及软件购置更新

其他信息安全软件

自行采购

28.00

服务类

网络设备及软件运行维护

信息网络及软件购置更新

嵌入式软件

自行采购

30.00

服务类

网络设备及软件运行维护

信息网络及软件购置更新

杀毒软件

自行采购

10.00

货物类

办公设备购置

办公设备购置

便携式公务标配2计算机

集中采购

1.35

货物类

办公设备购置

办公设备购置

触控一体机

集中采购

8.50

货物类

办公设备购置

办公设备购置

普通复印机

集中采购

1.00

货物类

办公设备购置

办公设备购置

其他复印机

集中采购

1.40

货物类

办公设备购置

办公设备购置

其他文印设备

集中采购

1.00

货物类

办公设备购置

办公设备购置

台式公务标配2计算机

集中采购

3.00

货物类

网络设备及软件运行维护

信息网络及软件购置更新

办公套件

自行采购

15.00

货物类

网络设备及软件运行维护

信息网络及软件购置更新

其他基础软件

自行采购

9.00

货物类

网络设备及软件运行维护

信息网络及软件购置更新

其他计算机软件

自行采购

3.00

 注:本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》(财库【2013189号)规定品名称填写。 

第三部分  2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本部门2017年度收入、支出预算总计4,197.65万元,与上年相比收、支预算总计各减少5,127.21万元,减少54.98%。主要原因2016年中心购置丰县、睢宁、铜山营业部用房3,352.36万元;中心信息网络升级1,200万元。其中:
(一)收入预算总计4,197.65万元。
财政拨款收入预算总计4,197.65万元。
一般公共预算收入预算4,197.65万元,与上年相比减少5,127.21万元,减少54.98%。主要原因2016年中心购置丰县、睢宁、铜山营业部用房3,352.36万元;中心信息网络升级1,200万元
(二)支出预算总计4,197.65万元。
住房保障支出4,197.65万元,主要用于人员经费2,808.49万元,公用经费512.32万元,其他资本性支出876.84万元。
此外,基本支出预算数为3,320.81万元。与上年相比增加78.06万元,增长2.41%。主要原因是职工工资增涨、职工住房补贴增加、五险一金的缴交额度增加等。
项目支出预算数为876.84万元。与上年相比减少5,205.27万元,减少85.58%。主要原因是2016年度中心购置丰县、睢宁、铜山营业部用房3,352.36万元;中心信息网络升级1,200万元
二、收入预算情况说明
本部门本年收入预算合计4,197.65万元。 
一般公共预算收入4,197.65万元,占100%
三、支出预算情况说明
本部门本年支出预算合计4,197.65万元,其中:
基本支出3,320.81万元,占79.11%
项目支出876.84万元,占20.89%
   2016年度本部门支出情况

2:支出预算图
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本部门2017年度财政拨款收、支总预算4,197.65万元。与上年相比,财政拨款收、支总计与上年相比收、支预算总计各减少5,127.21万元,减少54.98%。主要原因2016年中心购置丰县、睢宁、铜山营业部用房3,352.36万元;中心信息网络升级1,200万元
五、财政拨款支出预算表情况说明
本部门2017年财政拨款预算支出4,197.65万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少5,127.21万元,减少54.98%。主要原因是2016年中心购置丰县、睢宁、铜山营业部用房3,352.36万元;中心信息网络升级1,200万元
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本部门2017年度财政拨款基本支出预算3,320.81万元,其中:
(一)人员经费2,808.49万元。主要包括:基本工资369.74万元、津贴补贴384.42万元、社会保障缴费443.69万元、绩效工资561.99万元、其他工资福利支出269.06万元、退休费30.23万元、生活补助57.57万元、医疗费6.93万元、住房公积金318.81万元、提租补贴46.40万元、其他对个人和家庭的补助支出319.65万元。
(二)公用经费512.32万元。主要包括:办公费39.48万元、印刷费78.87万元、水费17.04万元、电费78.43万元、邮电费18.54万元、取暖费32万元、差旅费10.13万元、维修(护)费33.50万元、租赁费74万元、会议费16.78万元、培训费19.97万元、公务接待费10万元、工会经费13.20万元、福利费26万元、其他交通费用24.50万元、其他商品和服务支出19.88万元、办公设备购置16.25万元、信息网络及软件购置更新173万元、其他资本性支出687.59万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本部门2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算4,197.65万元,与上年相比减少5,127.21万元,减少54.98%。主要原因是2016年中心购置丰县、睢宁、铜山营业部用房3,352.36万元;中心信息网络升级1,200万元
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4,197.65万元,其中:
(一)人员经费2,808.49万元。主要包括:基本工资369.74万元、津贴补贴384.42万元、社会保障缴费443.69万元、绩效工资561.99万元、其他工资福利支出269.06万元、退休费30.23万元、生活补助57.57万元、医疗费6.93万元、住房公积金318.81万元、提租补贴46.40万元、其他对个人和家庭的补助支出319.65万元。
(二)公用经费512.32万元。主要包括:办公费39.48万元、印刷费78.87万元、水费17.04万元、电费78.43万元、邮电费18.54万元、取暖费32万元、差旅费10.13万元、维修(护)费33.50万元、租赁费74万元、会议费16.78万元、培训费19.97万元、公务接待费10万元、工会经费13.20万元、福利费26万元、其他交通费用24.50万元、其他商品和服务支出19.88万元、办公设备购置16.25万元、信息网络及软件购置更新173万元、其他资本性支出687.59万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出512.32万元,比2016年减少29.66万元,降低5.47%。主要原因是控制三公经费及办公费较上年减少28.76万元。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出24.5万元,占“三公”经费的71.01%;公务接待费支出10万元,占“三公”经费的28.99 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数等于上年预算数的主要原因是未安排该项费用支出。
2.公务用车购置及运行费预算支出24.5万元。其中:
1)公务用车购置预算支出0万元,本年数等于上年预算数的主要原因是未安排该项费用支出。
2)公务用车运行维护费预算支出24.5万元,本年数小等于上年预算数的主要原因是车辆数量未变。
3.公务接待费预算支出10万元,本年数等于上年预算数的主要原因安排的标准和数量基本控制不变。
本部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出16.78万元,本年数小于上年预算数的主要原因精简会议标准及减少会议次数。
本部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出19.97万元,本年数等于上年预算数的主要原因是按照上年的标准计划今年的培训内容、培训人员、培训次数等。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

徐州市住房公积金管理中心
2017年3月24日
 
 
 

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